DEPARTAMENTO FINANCEIRO

financeiro

Também prestamos o serviço de Departamento Financeiro. Controlamos o contas a Pagar, o Contas a Receber, efetuamos cobrança, efetuamos os pagamentos com a assinatura e aval do cliente. Elaboramos relatórios gerenciais de Fluxo de Caixa Futuro e Demonstração dos Resultados Mensais, dentre outros. Confira nossos serviços:

* Conciliação bancária diária;
* Lançamento das notas fiscais ou documentos de contas a pagar;
* Controle das retenções tributárias conforme a necessidade legal;
* Emissão dos cheques, ou outra forma de pagamento conforme combinado, para pagamento das contas;
* Recolhimento das assinaturas nos cheques e pagamento no banco;
* Lançamento das contas a receber, conforme faturamento da empresa e controle de contas a receber;
* Cobrança de contas não recebidas;
* Controle de contas a pagar por vencimento e por fornecedores;
* Controle de contas a receber por vencimento e por clientes;
* Relatório de Fluxo de Caixa envolvendo contas a pagar e a receber;
* Relatório mensal de Demonstração do Resultado;
* Preparação e envio dos documentos financeiros para a contabilidade;
* Outros relatórios conforme a necessidade gerencial.

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